Beschlussvorlage Stadtvertretung - VO(S)/2021/684
Grunddaten
- Betreff:
-
Überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung für Verwahrentgelt
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage Stadtvertretung
- Federführend:
- Amt für Finanzen und Liegenschaften
- Bearbeiter:
- Birgit Szumny
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz
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Entscheidung
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21.10.2021
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Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung für Verwahrentgelt in Höhe von 47.000,00 €.
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Beratungsergebnis |
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Gremium |
Sitzung am |
TOP |
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einstimmig |
mit Stimmen-mehrheit |
ja |
nein |
Enthaltung |
laut Beschluss-vorschlag |
abweichender Beschluss (Rücks.) |
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Sachverhalt
Bei den Banken sind seit 2018 für Guthaben ab einer bestimmten Freigrenze Verwahrentgelte zu bezahlen. Bei der Sparkasse gilt für die Stadt eine Freigrenze über alle bestehenden Konten in Höhe von 515.000,00 €. Das übersteigende Guthaben wird mit einem Verwahrentgelt von derzeit 0,5% belastet. Auch anderen Banken bieten bestimmte Freigrenzen an, bei denen die Stadt Gelder angelegt hatte. Allerdings greift der Anlagensicherungsfond für Kommunen bei Privatbanken nicht mehr und die im Rahmen der Haushaltsdurchführung fällig gewordenen Geldanlagen bei den Privatbanken sind zur Sparkasse Mecklenburg-Strelitz geflossen.
Da diese veränderten Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2020/2021 noch nicht bekannt waren, reicht der geplante Haushaltsansatz in diesem Jahr nicht aus.
Finanz. Auswirkung
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Im laufenden Haushaltsjahr: |
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In Folgejahren: |
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Nein |
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X |
Nein |
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X |
Ja |
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Ja |
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einmalig |
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jährlich |
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Ergebnishaushalt: |
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Ergebnishaushalt: |
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Produkt/ Konto: 612000 / 579900000 |
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Produkt/ Konto:
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Aufwendungen |
Erträge |
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Aufwendungen |
Erträge |
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Alt: |
5.000,00 € |
0 € |
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Alt: |
0 € |
0 € |
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Neu: |
52.000,00. € |
0 € |
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Neu: |
0 € |
0 € |
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Finanzhaushalt: |
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Finanzhaushalt |
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Produkt/ Konto: 612000 / 779900000 |
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Maßnahme-Nr.: |
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Auszahlungen |
Einzahlungen |
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Auszahlungen |
Einzahlungen |
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Alt: |
5.000,00 € |
0 € |
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Alt: |
0 € |
0 € |
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Neu: |
52.000,00 € |
0 € |
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Neu: |
0 € |
0 € |
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Finanzielle Mittel stehen:
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X |
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auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag) |
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Ergebnishaushalt: |
47.000,00 € |
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Produkt / Konto: 555000 / 41442000 |
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Finanzhaushalt: |
47.000,00 € |
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Produkt / Konto: 555000 / 61442000 |
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Maßnahme-Nr.: |
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nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag) |
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Bemerkungen: |
Geprüft und i.O. (gez. Sturm) |
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